Стэнли Фримен Дракенмиллер, Американский миллиардер-инвестор, финансист, основатель Duquesne Capital

«Главное не в том, правы вы или не правы, главное, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда вы не правы».
Стэнли Дракенмиллер

Основатель и главный трейдер фонда Duquesne Capital Management. Дракенмиллер прославился своими успешными ставками на валютном рынке и спекуляциями на различных активах.

Стэнли Дрюкермайер — это финансовый магнат и успешный инвестор, который прославился своими выдающимися успехами на мировых финансовых рынках, особенно в сфере валютных операций и спекуляций на различных активах.

Стэнли Фримен Дракенмиллер, родился 14 июня 1953 года в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Детство миллиардера прошло в Филадельфии.

. Окончил Боудин-колледж в штате Мэн (бакалавр английского языка и экономики, 1975).

. В 1977 году ушёл из аспирантуры Мичиганского университета и стал аналитиком по торговле акциями в Питсбургском национальном банке.

. В 1980 году уволился из банка и основал собственный инвестиционный фонд «Дюкен кэпитал менеджмент».

. В 1986 году был приглашён в Dreyfus Corporation на должность управляющего фондом, одновременно продолжал управлять «Дюкен кэпитал менеджмент».

. В 1988 г. его нанял Джордж Сорос для управления хедж-фондом Quantum Fund.

. В 1992 г. они сумели заработать более $1 млрд, играя против Банка Англии (см. Чёрная среда).

Ушёл из фонда Сороса в 2000 году, сосредоточившись на управлении «Дюкен кэпитал менеджмент».

Рабочие достижения:

Стэнли Дрюкермайер славится своими успешными операциями на валютных рынках. Его аналитические навыки и чувство рынка позволяют ему принимать обоснованные решения при торговле на валютных биржах. Он также известен своими успешными спекуляциями на различных активах, включая акции, облигации и другие финансовые инструменты. Его умение прогнозировать рынок и выявлять возможности для прибыльной торговли помогли ему добиться значительных финансовых успехов. Под его руководством Duquesne Capital Management стал одним из самых успешных инвестиционных фондов, привлекая внимание инвесторов своими высокими доходами и надежной стратегией управления активами. Общее впечатление о Стэнли Дрюкермайере — человек, чей талант и умение в области финансовых инвестиций позволили ему стать одним из самых успешных трейдеров и управляющих активами своего времени.

Стенли Фримен Дракенмиллер — наставник знаменитого трейдера Джорджа Сороса, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов в истории. Дракенмиллер был ведущим портфельным менеджером Квантового фонда Сороса, где и проработал более 10 лет. Этот человек сам стал известным инвестором, управлял миллиардами собственного фонда Duquesne Capital. В среднем он более 30% возвращает за последние три десятилетия — это впечатляет. Но что еще более удивительно, так это отсутствие волатильности: парень почти никогда не проигрывает.

Первая ставка была сделана во время падения Берлинской стены. Немецкая марка была значительно обесценена. Стенли сделал многомиллионную ставку на ожидаемый в будущем рост цен на акции и облигации, а затем приобрел 2 миллиарда немецких марок. Длинная позиция помогла ему принести до 60% прибыли для Квантового фонда.

Следующая большая ставка была сделана несколькими годами позже, когда Сорос в своей исторической торговле в 1992 году торговал по британскому фунту стерлингов. Стэнли Фримен знал, что ставка Сороса приведет к снижению курса британского фунта по отношению к немецкой марке. Более дешевый фунт приведет к увеличению стоимости экспорта по сравнению с его европейскими конкурентами. Он купил немецкие облигации в надежде на то, что немецкие акции увидят меньший рост, чем британский фунт. Это привело к избыточной прибыли для Квантового фонда, который уже получил огромную сумму благодаря короткому обращению Сороса на фунт.

Техника Стэнли

Стэнли Дракенмиллер — трейдер, известный своим стратегическим подходом к инвестициям, который он называет "сверху вниз". Этот подход включает в себя анализ общей экономической ситуации, включая такие макроэкономические факторы, как движение валют, ВВП, торговый баланс и процентные ставки. Затем, основываясь на этом анализе, он выбирает сектора, которые, по его мнению, обещают большую прибыль.

Для этого инвесторы используют макроэкономические факторы, такие как движение валют, ВВП, торговые балансы, процентные ставки и другие экономические аспекты. Затем они обеспечивают эффективное распределение активов для получения денежных выгод, а не делают ставки только на несколько конкретных компаний.

Druckenmiller был вовлечен в торговлю длинными или короткими позициями во многих областях, основываясь на макроэкономических событиях, которые, как ни странно, всегда окупались.

Дракенмиллер буквально выбрасывает из окна общепринятую мудрость. Вместо того, чтобы делать много маленьких разнообразных ставок, он практикует  философию «большой ставки», которая заключается в развертывании нескольких крупных концентрированных ставок. Однако обозначим, что для этого надо быть Реально Экспертом. ! Не рекомендуем ставить сразу большие деньги!

Трейдер придерживается мнения, что финансовый мир полон шума и чепухи. Он полон умных людей, которые ничего не знают о том, как на самом деле работает рынок. Структура стимулирования финансовой системы настроена так, что, пока аналитики притворяются, будто они знают, почему фондовая биржа растет, они получают вознаграждение. Это справедливо для всех говорящих руководителей и «экспертов», за исключением тех, кто на самом деле торгует реальными деньгами.

Будучи одним из тех, кто конкурирует на арене, Дракенмиллер был вынужден рано узнать, что на самом деле влияет на цены. Вот что он нашел:

«Доходы не двигают весь рынок; большинство людей на рынке ищут прибыль. Ликвидность движет рынками.»

Определение: Ликвидность — это расширение и сокращение денег, в частности, кредита. Это самая большая переменная, которая стимулирует спрос в экономике.

Стенли Дракенмиллер – это очень разносторонняя и неординарная личность. В 2008 году он пытался купить клуб Национальной футбольной лиги Pittsburg Steelers, но в последний момент снял заявку. В 2006 году инвестор стал Председателем Совета Гарлема по детским вопросам – это обошлось ему в 25 млн долл. США. В 2013 году Стенли гастролировал по студенческим кампусам с лекциями о всеобщем равенстве и братстве.

В кризис 2008 года Стенли Дракенмиллер принес Джорджу Соросу 260 млн долл. США, после чего уволился и ушел в Duquesne Capital Management. Спустя два года, когда он покидал и это место работы, Forbes оценивал его состояние в 1 миллиард. А к 2015 году Стенли, не имея официального места работы и занимаясь благотворительностью, увеличил капитал до 4.5 млрд долл. США.

Последние интервью:

"Честно говоря, у меня нет биткоинов, но мне следовало бы их купить. Я держу деньги в золоте", – сказал Дракенмиллер в интервью.

Он признался, что сейчас инвестирует в золото. При этом он видит, что молодежь отдает предпочтение криптовалюте, в связи с чем сравнил два этих актива.

"Мне 70 лет. Я держу свой капитал в золоте. И когда биткоин начал развиваться, меня это очень удивило, но сейчас очевидно, что молодежь видит в нем средство сбережения, потому что с ним намного проще что-то делать. 17 лет (на самом деле, биткоин появился 14 лет назад, то есть в 2008 году.) – для меня это бренд, но мне нравится золото, потому что этому бренду 5000 лет. Поэтому не нравится и то, и другое", – добавил миллиардер.

Forbes оценивает состояние Дракенмиллер в $6,2 млрд, что делает его 397-м в списке самых богатых людей на планете. Сейчас он является генеральным директором основанного им же инвестиционного фонда Duquesne Family Office.